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Estimados amigos, a pocos días del inicio de la presentación del DAOT del periodo 2017, pongo a su disposición una plantilla que les ayudará a preparar o adecuar su información a los requerimientos de SUNAT, luego generar los archivos planos que servirán para importar los datos al PDT 3500 Operaciones con Terceros -DAOT y realizar la presentación.

Este aplicativo les permitirá realizar consultas en lo referente al detalle de comprobantes de una determinada entidad (Cliente o Proveedor) y crear un archivo personalizado con su información el cual podrá ser enviado vía correo para el cruce respectivo de información.

Este archivo lo podrán utilizar para preparar la información de Ingresos y Costo o Gasto, deben utilizar un archivo para cada tipo de información.

Tiene las siguientes hojas:

EMPRESA

(Reemplazar los datos de las celdas de color agua marina)

En el campo Archivo, seleccionamos el tipo de archivo plano que vamos a generar Ingresos o Costos.

Tenemos un listado para los Apellidos Compuestos: ejem. La Rosa, Del Río, De la Cruz, etc.

A continuación de la fila agregaremos los tipos de apellidos compuestos que aparezcan en nuestra data, como se ve en el detalle, debemos hacer esto para que podamos separar los apellidos de los nombres.

compuestos

DATA

Información básica para procesar la información.

Esta información proviene de nuestro registro de compras o ventas de todo el año.

Simplemente tenemos que copiar la información de nuestro registro ya sea ventas (Ingresos) o compras (Costos) nunca ambos.

Tenemos que copiar la información respetando el encabezado propuesto en el aplicativo, es decir las fechas la copiaremos en el campo “Fecha”, los tipos de comprobante en el campo “Tipo Comp.” y así sucesivamente.

copia de data 1

En el campo de “Apellidos y Nombres o Razón Social”, la información de sus registros deben tener el siguiente orden: primero Apellidos y luego Nombres, de lo contario al momento de realizar la separación de apellidos y nombres, se confundirán los campos.

copia de data 2 0

En los campos de color aguamarina, copiaremos los datos o importes de las columnas de nuestros registros, que formaran la base para el cálculo del importe anual por entidad.

copia de data 2

Primero reemplazamos el título del encabezado, es decir “Importe 1” por el título de nuestro registro “B.I.O.G y E. (A)” y a continuación copiamos la información.

copia de data 3

Repetimos la operación para el resto de campos y verificamos que las sumas de las columnas coincidan con las del registro.

copia de data 4

FILTRO

En la hoja Filtro, damos clic en el botón “Procesar” e inmediatamente se generará un resumen por entidad y seleccionará las entidades que se pasan el tope de UITs (2) para ser presentados en el DAOT (Columna Dato: “S”)

Resumen

Y validamos que el total de la celda C2 coincida con el total de la celda L2 de la hoja Filtro (por redondeo de decimales existe una pequeña diferencia)

Resumen 1

DAOT

En esta hoja se muestran las entidades que formarán parte del archivo plano y que serán presentados en el DAOT.

Después de revisar la información, procedemos a generar el archivo plano, dando clic en el botón “Generar TXT”.

El archivo plano se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), dependiendo la información Ingresos o Costos.

CONSULTA

En esta hoja consultamos el detalle de comprobantes de una entidad.

Primero registramos el número de documento de la entidad en la celda de color aguamarina y luego damos clic en el botón “Consulta” a continuación nos muestra toda su información.

Consultas

Revisamos que el total de los comprobantes reportados, sea igual que el consolidado (resumen) de la hoja DAOT

Si quisiéramos enviar esta información por correo a la entidad consultada para realizar el cruce respectivo, primero procedemos a crear el archivo en Excel dando un clic en el botón “Generar Archivo”.

Consultas 2

El archivo se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), y el nombre del archivo es el número de documento de la entidad.

Consultas 3

Para enviarlo solo tenemos que adjuntarlo al correo.

Como han podido observar es un aplicativo muy sencillo de utilizar y les servirá para generar los archivos para el DAOT, de una forma fácil y rápida.

Descargar “DAOT 2017” DAOT-2017.xlsm – Descargado 1218 veces – 206 KB

Descargar “Manual DAOT” Manual-DAOT.pdf – Descargado 469 veces – 2 MB

Especificaciones:

Para ser usado en las versiones de Excel 2010 en adelante.

No tiene clave de instalación.

No requiere de proceso de instalación.

No necesita licencia.

Es un archivo en excel con macros.

Se puede copiar en todas las PCs que necesiten y hacer “N” copias.

 

El autor de esta página, es un profesional contable deseoso de compartir el conocimiento que tiene del programa Excel y con ganas de seguir aprendiendo más de este fascinante programa y enriquecer día a día nuestros conocimientos.

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Plantilla en Excel para Cálculo de Distribución de Utilidades

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Estimados amigos ponemos a su disposición esta plantilla en Excel que les ayudará en el cálculo de la distribución o participación de utilidades a los trabajadores.

El aplicativo es sencillo, práctico y fácil de utilizar.

En la primera hoja se ingresan los días trabajados por mes de los trabajadores.

En la segunda hoja se ingresa las remuneraciones percibidas por los trabajadores.

La última hoja, la liquidación.

Donde se ingresa el importe de la renta anual antes de impuestos y porcentaje de participación.

Esperamos una vez más que esta plantilla les sea de ayuda en el quehacer diario contable.

Descargar “Distribución de utilidades 2020.zip” Distribucion-de-utilidades-2020.zip – Descargado 20 veces – 37 KB

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Novedades

Plantilla en Excel para Cálculo de CTS

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Estimados amigos ponemos a su disposición esta plantilla que les puede ayudar a calcular la CTS del período Mayo – Octubre 2020.

Esta plantilla como podrán ver está preparada en Excel y es muy sencilla de manejar.

Se muestran las fórmulas para que las puedan modificar según sus requerimientos.

En la primera hoja se calcula la CTS, cuando perciben remuneración mensual:

En la segunda hoja se calcula la CTS, cuando perciben remuneración por jornal:

Esperamos una vez más que esta plantilla les sea de ayuda.

Descargar “CTS.zip” CTS.zip – Descargado 176 veces – 54 KB

Gracias y hasta la próxima.

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Novedades

Cálculo de Impuesto a la Renta mensual de 4ta y 5ta

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Estimados amigos ponemos a su disposición esta plantilla que les puede ayudar a calcular el impuesto a la renta de 4ta categoría y 5ta categoría en forma mensual y al final del periodo realizar el cálculo acumulado anual.

Esta plantilla como podrán ver está preparada en Excel y es muy sencilla de manejar.

En la primera hoja registramos los siguientes parámetros:

Seleccionar el tipo de renta

Ingresar la tasa de pago a cuenta (a fin de año se regulariza el impuesto teniendo en cuenta todas las tasas)

Los topes por tipo de renta, según SUNAT

Esta información es importante para el cálculo del impuesto a la renta: pagos a cuenta.

En la segunda hoja hasta la penúltima, se ingresarán los importes percibidos por mes por la prestación de servicios en forma dependiente o independiente:

Ingresar:

Número de recibo

Cliente

Servicio prestado

Tipo de renta: dato importante para el cálculo, renta de tipo a o b (guiarse del comentario).

Renta Bruta (Total)

Retención de 5ta

Retención de 4ta

Si la renta bruta sobrepasa de los topes establecidos por SUNAT, se calculará el impuesto a pagar de los recibos que no tienen retención y se deben declarar como pagos a cuenta .

Este procedimiento realizarlo todos los meses

A fin del periodo, se realizará el ajuste para determinar el impuesto a pagar anual o el saldo a favor.

Esperamos una vez más que esta plantilla les sea de ayuda para calcular sus impuestos por pagar.

Descargar “Renta-4ta-y-5ta.zip” Renta-4ta-y-5ta.zip – Descargado 116 veces – 313 KB

Gracias y hasta la próxima

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