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Estimados amigos, a pocos días del inicio de la presentación del DAOT del periodo 2017, pongo a su disposición una plantilla que les ayudará a preparar o adecuar su información a los requerimientos de SUNAT, luego generar los archivos planos que servirán para importar los datos al PDT 3500 Operaciones con Terceros -DAOT y realizar la presentación.

Este aplicativo les permitirá realizar consultas en lo referente al detalle de comprobantes de una determinada entidad (Cliente o Proveedor) y crear un archivo personalizado con su información el cual podrá ser enviado vía correo para el cruce respectivo de información.

Este archivo lo podrán utilizar para preparar la información de Ingresos y Costo o Gasto, deben utilizar un archivo para cada tipo de información.

Tiene las siguientes hojas:

EMPRESA

(Reemplazar los datos de las celdas de color agua marina)

En el campo Archivo, seleccionamos el tipo de archivo plano que vamos a generar Ingresos o Costos.

Tenemos un listado para los Apellidos Compuestos: ejem. La Rosa, Del Río, De la Cruz, etc.

A continuación de la fila agregaremos los tipos de apellidos compuestos que aparezcan en nuestra data, como se ve en el detalle, debemos hacer esto para que podamos separar los apellidos de los nombres.

compuestos

DATA

Información básica para procesar la información.

Esta información proviene de nuestro registro de compras o ventas de todo el año.

Simplemente tenemos que copiar la información de nuestro registro ya sea ventas (Ingresos) o compras (Costos) nunca ambos.

Tenemos que copiar la información respetando el encabezado propuesto en el aplicativo, es decir las fechas la copiaremos en el campo “Fecha”, los tipos de comprobante en el campo “Tipo Comp.” y así sucesivamente.

copia de data 1

En el campo de “Apellidos y Nombres o Razón Social”, la información de sus registros deben tener el siguiente orden: primero Apellidos y luego Nombres, de lo contario al momento de realizar la separación de apellidos y nombres, se confundirán los campos.

copia de data 2 0

En los campos de color aguamarina, copiaremos los datos o importes de las columnas de nuestros registros, que formaran la base para el cálculo del importe anual por entidad.

copia de data 2

Primero reemplazamos el título del encabezado, es decir “Importe 1” por el título de nuestro registro “B.I.O.G y E. (A)” y a continuación copiamos la información.

copia de data 3

Repetimos la operación para el resto de campos y verificamos que las sumas de las columnas coincidan con las del registro.

copia de data 4

FILTRO

En la hoja Filtro, damos clic en el botón “Procesar” e inmediatamente se generará un resumen por entidad y seleccionará las entidades que se pasan el tope de UITs (2) para ser presentados en el DAOT (Columna Dato: “S”)

Resumen

Y validamos que el total de la celda C2 coincida con el total de la celda L2 de la hoja Filtro (por redondeo de decimales existe una pequeña diferencia)

Resumen 1

DAOT

En esta hoja se muestran las entidades que formarán parte del archivo plano y que serán presentados en el DAOT.

Después de revisar la información, procedemos a generar el archivo plano, dando clic en el botón “Generar TXT”.

El archivo plano se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), dependiendo la información Ingresos o Costos.

CONSULTA

En esta hoja consultamos el detalle de comprobantes de una entidad.

Primero registramos el número de documento de la entidad en la celda de color aguamarina y luego damos clic en el botón “Consulta” a continuación nos muestra toda su información.

Consultas

Revisamos que el total de los comprobantes reportados, sea igual que el consolidado (resumen) de la hoja DAOT

Si quisiéramos enviar esta información por correo a la entidad consultada para realizar el cruce respectivo, primero procedemos a crear el archivo en Excel dando un clic en el botón “Generar Archivo”.

Consultas 2

El archivo se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), y el nombre del archivo es el número de documento de la entidad.

Consultas 3

Para enviarlo solo tenemos que adjuntarlo al correo.

Como han podido observar es un aplicativo muy sencillo de utilizar y les servirá para generar los archivos para el DAOT, de una forma fácil y rápida.

Descargar “DAOT 2017” DAOT-2017.xlsm – Descargado 1600 veces – 206 KB

Descargar “Manual DAOT” Manual-DAOT.pdf – Descargado 553 veces – 2 MB

Especificaciones:

Para ser usado en las versiones de Excel 2010 en adelante.

No tiene clave de instalación.

No requiere de proceso de instalación.

No necesita licencia.

Es un archivo en excel con macros.

Se puede copiar en todas las PCs que necesiten y hacer “N” copias.

 

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Asiento Contable de CTS – Compensación por tiempo de servicios

Publicado

el

ASIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE  

CTS – Compensación por tiempo de servicios

La compensación por tiempo de servicios (CTS) constituye un beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo para el trabajador y su familia.

Se otorga a todos los trabajadores que cumplan por lo menos en promedio una jornada ordinaria de cuatro (4) horas diarias y tener como mínimo un (1) mes de prestación efectiva de servicios.

La CTS equivale aproximadamente a una (01) remuneración anual que se deposita en dos partes semestrales en la entidad bancaria escogida por el trabajador.

Provisión de la CTS

Pago de la CTS

Esperamos una vez más que esta plantilla les pueda servir de ayuda en el quehacer diario contable y lo puedan compartir. (ayúdanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su autoría).

Descargar “Asiento contable de CTS.xlsx” CTS.xlsx – Descargado 167 veces – 11 KB

Vuélvete “Patrocinador” de Archivo Excel, tú aporte es importante  para seguir elaborando plantillas, realizar videos y brindar más novedades. 

¡¡ Muchas Gracias !!

      

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Novedades

Seguro de Vida Ley – Decreto Legislativo Nº 688

Publicado

el

ASIENTO CONTABLE PARA EL REGISTRO DE     

Seguro de Vida Ley – Decreto Legislativo Nº 688

Seguro que por mandato legal debe ser contratado y pagado por el empleador, otorgado a los trabajadores a partir del inicio de la relación laboral, independientemente del régimen laboral y modalidad contractual  a los que se sujeten, la cobertura  pude ser menor o mayor a un año

La Remuneración computable considerada para el cálculo de la póliza son las percibidas habitualmente.

Seguro Anual

Base                      1,200.00

IGV                           216.00

Total                     1,416.00

Compra de la Póliza

Pago de la póliza

Consumo del seguro por mes

Esperamos una vez más que esta plantilla les pueda servir de ayuda en el quehacer diario contable y lo puedan compartir. (ayúdanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su autoría)

Descargar “Asiento-de-Seguro-de-Vida-Ley.xlsx” Asiento-de-Seguro-de-Vida-Ley.xlsx – Descargado 66 veces – 12 KB

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¡¡ Muchas Gracias !!

      

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CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA

Publicado

el

Esta plantilla en excel permite calcular la amortización de una deuda pagando una cuota fija mensual (capital + interés).

En esta oportunidad las fórmulas se encuentras visibles para que puedan guiarse y ajustarlo quizás a las necesidades de su empresa.

En las celdas de color aguamarina, se ingresan los datos solicitados para calcular la cuota mensual:

Con la información registrada se cálcula el cuadro de amortización.

Esperamos una vez más que esta plantilla les pueda servir de ayuda en el quehacer diario contable y lo puedan compartir. (ayúdanos a denunciar las copias que hacen de nuestras plantillas, adjudicándose su autoría)

Descargar “Cálculo Amortización de Deuda.xlsx” Calculo-Amortizacion-de-Deuda-1.xlsx – Descargado 436 veces – 18 KB

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¡¡ Muchas Gracias !!

      

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