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Estimados amigos, a pocos días del inicio de la presentación del DAOT del periodo 2017, pongo a su disposición una plantilla que les ayudará a preparar o adecuar su información a los requerimientos de SUNAT, luego generar los archivos planos que servirán para importar los datos al PDT 3500 Operaciones con Terceros -DAOT y realizar la presentación.

Este aplicativo les permitirá realizar consultas en lo referente al detalle de comprobantes de una determinada entidad (Cliente o Proveedor) y crear un archivo personalizado con su información el cual podrá ser enviado vía correo para el cruce respectivo de información.

Este archivo lo podrán utilizar para preparar la información de Ingresos y Costo o Gasto, deben utilizar un archivo para cada tipo de información.

Tiene las siguientes hojas:

EMPRESA

(Reemplazar los datos de las celdas de color agua marina)

En el campo Archivo, seleccionamos el tipo de archivo plano que vamos a generar Ingresos o Costos.

Tenemos un listado para los Apellidos Compuestos: ejem. La Rosa, Del Río, De la Cruz, etc.

A continuación de la fila agregaremos los tipos de apellidos compuestos que aparezcan en nuestra data, como se ve en el detalle, debemos hacer esto para que podamos separar los apellidos de los nombres.

compuestos

DATA

Información básica para procesar la información.

Esta información proviene de nuestro registro de compras o ventas de todo el año.

Simplemente tenemos que copiar la información de nuestro registro ya sea ventas (Ingresos) o compras (Costos) nunca ambos.

Tenemos que copiar la información respetando el encabezado propuesto en el aplicativo, es decir las fechas la copiaremos en el campo “Fecha”, los tipos de comprobante en el campo “Tipo Comp.” y así sucesivamente.

copia de data 1

En el campo de “Apellidos y Nombres o Razón Social”, la información de sus registros deben tener el siguiente orden: primero Apellidos y luego Nombres, de lo contario al momento de realizar la separación de apellidos y nombres, se confundirán los campos.

copia de data 2 0

En los campos de color aguamarina, copiaremos los datos o importes de las columnas de nuestros registros, que formaran la base para el cálculo del importe anual por entidad.

copia de data 2

Primero reemplazamos el título del encabezado, es decir “Importe 1” por el título de nuestro registro “B.I.O.G y E. (A)” y a continuación copiamos la información.

copia de data 3

Repetimos la operación para el resto de campos y verificamos que las sumas de las columnas coincidan con las del registro.

copia de data 4

FILTRO

En la hoja Filtro, damos clic en el botón “Procesar” e inmediatamente se generará un resumen por entidad y seleccionará las entidades que se pasan el tope de UITs (2) para ser presentados en el DAOT (Columna Dato: “S”)

Resumen

Y validamos que el total de la celda C2 coincida con el total de la celda L2 de la hoja Filtro (por redondeo de decimales existe una pequeña diferencia)

Resumen 1

DAOT

En esta hoja se muestran las entidades que formarán parte del archivo plano y que serán presentados en el DAOT.

Después de revisar la información, procedemos a generar el archivo plano, dando clic en el botón “Generar TXT”.

El archivo plano se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), dependiendo la información Ingresos o Costos.

CONSULTA

En esta hoja consultamos el detalle de comprobantes de una entidad.

Primero registramos el número de documento de la entidad en la celda de color aguamarina y luego damos clic en el botón “Consulta” a continuación nos muestra toda su información.

Consultas

Revisamos que el total de los comprobantes reportados, sea igual que el consolidado (resumen) de la hoja DAOT

Si quisiéramos enviar esta información por correo a la entidad consultada para realizar el cruce respectivo, primero procedemos a crear el archivo en Excel dando un clic en el botón “Generar Archivo”.

Consultas 2

El archivo se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), y el nombre del archivo es el número de documento de la entidad.

Consultas 3

Para enviarlo solo tenemos que adjuntarlo al correo.

Como han podido observar es un aplicativo muy sencillo de utilizar y les servirá para generar los archivos para el DAOT, de una forma fácil y rápida.

Descargar “DAOT 2017” DAOT-2017.xlsm – Descargado 1466 veces – 206 KB

Descargar “Manual DAOT” Manual-DAOT.pdf – Descargado 512 veces – 2 MB

Especificaciones:

Para ser usado en las versiones de Excel 2010 en adelante.

No tiene clave de instalación.

No requiere de proceso de instalación.

No necesita licencia.

Es un archivo en excel con macros.

Se puede copiar en todas las PCs que necesiten y hacer “N” copias.

 

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Novedades

Capacidad Normal, Real y los Costos Fijos (CIF)

Publicado

el

Con la plantilla que a continuación presentamos estimados amigos, queremos mostrar el tratamiento contable que se le da a los CIF Fijos y su asignación a los productos terminados, teniendo en cuenta la capacidad normal y real de producción de una empresa.

Este pequeño caso se ha elaborado teniendo en cuenta la NIC 2 Inventarios.

Esperamos sea de utilidad.

Descargar “Costos C. Norm, Real y CIF Fijos.xlsx” Costos-C-Norm-Real-y-CIF.xlsx – Descargado 95 veces – 11 KB

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Novedades

Cálculo de Costos en excel

Publicado

el

Autor: Mg. CPC Sergio Gonzales R.

Esta plantilla en excel permite calcular el costo de producción de una empresa industrial mes a mes y acumulado.

Muestra la información en unidades producidas, en proceso con su respectiva valorización.

En la primera hoja «RECURSOS» ingresamos el consumo de recursos por mes, por tipo: MD (materiales directos), MOD (Mano de Obra directa), CID (Costos Indirectos de Fabricación), descripción del recurso, cantida, costo unitario y el costo total del consumo.

En la hoja «UNIDADES», ingresamos el inventario inicial de productos en proceso (en el mes de inicio, en este caso enero), las unidades producidas en el mes (sin considerar el inventario inicial de productos en proceso), unidades terminadas y unidades que quedan en proceso de fabricación en el mes.

En la hoja «COSTOS», se muestra el cálculo del costo de producción mes a mes y los costos unitarios por componente y unidades terminades y en proceso.

Al final de la hoja (lado derecho) muestra un resumen (acumulado).

La plantilla es muy fácil de usar e intuitiva.

Esperamos una vez más que esta plantilla les sea de ayuda.

¿Deseas descargarlo?
Regálanos un Like y comparte para descargar, Gracias!, Archivo Excel
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Novedades

Plantilla de AFP Net en excel

Publicado

el

Autor: Mg. CPC Sergio Gonzales R.

Estimados amigos, les presentamos esta plantilla para elaborar la información que se presenta todos los meses a las AFPs (AFP Net).

Lo primero que deben hacer es ingresar los datos de la empresa.

Cada mes debemos cambiar el mes de presentación.

En la hoja «Data» ingresamos los datos de los trabajadores de la empresa.

En la primera columna, Activo: ingresaremos el código «1» para todos los trabajadores a informar en el periodo o mes, «0» para los que ya no se informarán.

En la columna Remuneración asegurable: ingresar la remuneración regular que percibe el trabajador y que no se modifica generalmente.

En la siguiente hoja, registraremos los datos de los trabajadores a presentar.

Dando clic al botón DETALLE, se mostrará los parámetros  de ingreso para cada campo:

Dando clic al botón DETALLE, se oculturán los parámetros.

Daremos clic en el botón BORRAR, cuando tengamos datos anteriores y necesitamos eliminar esos datos para registrar los datos del mes activo.

Daremos clic en el botón CARGAR,  para registrar los datos del mes activo (todos los trabajadores activos con código «1»).

Automáticamente se registrarán los parámetros de las siguientes columnas (modificar de ser necesarios):

Una vez terminado de ingresar todos los datos, dar clic en el botón GENERAR, para crear la plantilla a presentar por AFP Net.

Esta plantilla se guardará en la misma carpeta donde se ubica esta plantilla:

La plantilla generada a ser presentada es la señalada con la flecha roja.

Esperamos les sea de utilidad.

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