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Estimados amigos, a pocos días del inicio de la presentación del DAOT del periodo 2017, pongo a su disposición una plantilla que les ayudará a preparar o adecuar su información a los requerimientos de SUNAT, luego generar los archivos planos que servirán para importar los datos al PDT 3500 Operaciones con Terceros -DAOT y realizar la presentación.

Este aplicativo les permitirá realizar consultas en lo referente al detalle de comprobantes de una determinada entidad (Cliente o Proveedor) y crear un archivo personalizado con su información el cual podrá ser enviado vía correo para el cruce respectivo de información.

Este archivo lo podrán utilizar para preparar la información de Ingresos y Costo o Gasto, deben utilizar un archivo para cada tipo de información.

Tiene las siguientes hojas:

EMPRESA

(Reemplazar los datos de las celdas de color agua marina)

En el campo Archivo, seleccionamos el tipo de archivo plano que vamos a generar Ingresos o Costos.

Tenemos un listado para los Apellidos Compuestos: ejem. La Rosa, Del Río, De la Cruz, etc.

A continuación de la fila agregaremos los tipos de apellidos compuestos que aparezcan en nuestra data, como se ve en el detalle, debemos hacer esto para que podamos separar los apellidos de los nombres.

compuestos

DATA

Información básica para procesar la información.

Esta información proviene de nuestro registro de compras o ventas de todo el año.

Simplemente tenemos que copiar la información de nuestro registro ya sea ventas (Ingresos) o compras (Costos) nunca ambos.

Tenemos que copiar la información respetando el encabezado propuesto en el aplicativo, es decir las fechas la copiaremos en el campo “Fecha”, los tipos de comprobante en el campo “Tipo Comp.” y así sucesivamente.

copia de data 1

En el campo de “Apellidos y Nombres o Razón Social”, la información de sus registros deben tener el siguiente orden: primero Apellidos y luego Nombres, de lo contario al momento de realizar la separación de apellidos y nombres, se confundirán los campos.

copia de data 2 0

En los campos de color aguamarina, copiaremos los datos o importes de las columnas de nuestros registros, que formaran la base para el cálculo del importe anual por entidad.

copia de data 2

Primero reemplazamos el título del encabezado, es decir “Importe 1” por el título de nuestro registro “B.I.O.G y E. (A)” y a continuación copiamos la información.

copia de data 3

Repetimos la operación para el resto de campos y verificamos que las sumas de las columnas coincidan con las del registro.

copia de data 4

FILTRO

En la hoja Filtro, damos clic en el botón “Procesar” e inmediatamente se generará un resumen por entidad y seleccionará las entidades que se pasan el tope de UITs (2) para ser presentados en el DAOT (Columna Dato: “S”)

Resumen

Y validamos que el total de la celda C2 coincida con el total de la celda L2 de la hoja Filtro (por redondeo de decimales existe una pequeña diferencia)

Resumen 1

DAOT

En esta hoja se muestran las entidades que formarán parte del archivo plano y que serán presentados en el DAOT.

Después de revisar la información, procedemos a generar el archivo plano, dando clic en el botón “Generar TXT”.

El archivo plano se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), dependiendo la información Ingresos o Costos.

CONSULTA

En esta hoja consultamos el detalle de comprobantes de una entidad.

Primero registramos el número de documento de la entidad en la celda de color aguamarina y luego damos clic en el botón “Consulta” a continuación nos muestra toda su información.

Consultas

Revisamos que el total de los comprobantes reportados, sea igual que el consolidado (resumen) de la hoja DAOT

Si quisiéramos enviar esta información por correo a la entidad consultada para realizar el cruce respectivo, primero procedemos a crear el archivo en Excel dando un clic en el botón “Generar Archivo”.

Consultas 2

El archivo se creará en la carpeta donde se tiene copiado o guardado este archivo (Excel), y el nombre del archivo es el número de documento de la entidad.

Consultas 3

Para enviarlo solo tenemos que adjuntarlo al correo.

Como han podido observar es un aplicativo muy sencillo de utilizar y les servirá para generar los archivos para el DAOT, de una forma fácil y rápida.

Descargar “DAOT 2017” DAOT-2017.xlsm – Descargado 1260 veces – 206 KB

Descargar “Manual DAOT” Manual-DAOT.pdf – Descargado 485 veces – 2 MB

Especificaciones:

Para ser usado en las versiones de Excel 2010 en adelante.

No tiene clave de instalación.

No requiere de proceso de instalación.

No necesita licencia.

Es un archivo en excel con macros.

Se puede copiar en todas las PCs que necesiten y hacer “N” copias.

 

El autor de esta página, es un profesional contable deseoso de compartir el conocimiento que tiene del programa Excel y con ganas de seguir aprendiendo más de este fascinante programa y enriquecer día a día nuestros conocimientos.

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Novedades

Consulta Masiva de Comprobantes de Pago

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Estimados amigos, les presentamos esta plantilla para realizar consultas masivas de comprobantes de pago a SUNAT.

Esta consulta permite un máximo de 100 comprobantes.

En la hoja activa ingresaremos los datos de los comprobantes a consultar.

Luego de ingresar la información dar clic en el botón TXT, para generar el archivo a consultar.

Este archivo se guardará en la misma carpeta donde se ubica la plantilla en excel, con el nombre COMPROBANTES.txt.

Luego ingresar a la web de SUNAT, ubicarse en la opción consulta masiva de comprobantes de pago y seleccionar el archivo (COMPROBANTES.txt) a consultar

A continuación después de seleccionar el archivo, procedemos a dar clic en el botón «Generar Reporte»

Por último nos muestra el detalle de la consulta.

Esperamos les pueda ser de utilidad.

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Novedades

Asientos de Cierre Contable

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Al término de cada año después de efectuar los estados financieros y determinar el impuesto a la renta y otros, necesitamos realizar los últimos registros contables de cierre,  más conocidos como asientos de cierre.

Primero debemos empezar con las cuentas de resultados, dependiendo el tipo de actividad que realiza la empresa comercial, servicios o industrial, con transferencia a las cuentas del elemento 8 Saldos intermediarios de gestión y determinación del resultado del ejercicio.

Esta plantilla muestra la dinámica y los asientos contables a tener en cuenta para el cierre de las cuentas de resultados.

Esperamos una vez más que esta plantilla les sea de ayuda en el quehacer diario contable.

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Gracias por su atención y quedamos a la espera de sus sugerencias y comentarios, hasta la próxima.

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Novedades

Control de Vencimientos SUNAT 2021

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Con la emisión del nuevo cronograma de vencimientos de SUNAT para las DJ’s y los PLE de Compras y Ventas, les presentamos la siguiente plantilla elaborada en excel con macros, para controlar la fecha de vencimiento de presentación de información a la SUNAT de nuestros clientes.

El aplicativo es muy sencillo e intuitivo de usar.

En la primera hoja tenemos los cronogramas.

En la segunda hoja registramos los datos de los clientes, como RUC, Razón Social o Apellidos y Nombres, último dígito del RUC, si presenta PLE y si es Buen Contribuyente.

En la tercera hoja, realizamos la consulta por fecha (fecha de presentación, ingresamos la fecha aconsultar) para que muestre la relación de contribuyentes que tienen que presentar su DJ (en el primer cuadro) y los PLE (en el segundo cuadro).

Esperamos esta plantilla les sea de utilidad.

Gracias por su atención.

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