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["DATOS DE LA EMPRESA",null,null,null,"TABLA: GRUPO PARA CONCILIACIONES"]
["EMPRESA","ARCHIVO EXCEL E.I.R.L.",null,null,"N°","DESCRIPCIÓN"]
["RUC",20123456789,null,null,1,"Depósitos no Abonados"]
["PERÍODO",2014,null,null,2,"Cheques no Cobrados / Retiros no considerados en Banco"]
["MES","Agosto",null,null,3,"Nota de Cargo no consider. en Libro Banco"]
["BANCO","02","Crédito",null,4,"Nota de Abono no consider. en Libro Banco"]
["Nº CUENTA","123-00098363- 45"]
["MONEDA","Soles"]
["SALDO L.B."]

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["FORMATO 1.2: \"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE\"",null,null,null,null,null,null,"PERÍODO: ",{"$f":"CONCATENATE(IF(mes>\"\",mes,\"\"),\" - \",IF(año>0,año,\"\"))","v":"Agosto - 2014"}]
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[{"$f":"IF(cia>\"\",cia,\"\")","v":"ARCHIVO EXCEL E.I.R.L."},null,null,null,"RUC: ",{"$f":"IF(ruc>0,ruc,\"\")","v":20123456789},null,"MOVIMIENTO",{"$f":"SUM(I10:I250000)","v":0},{"$f":"SUM(J10:J250000)","v":0}]
["ENTIDAD FINANCIERA:",null,{"$f":"CONCATENATE(IF(cod_banco>0,cod_banco,\"\"),\" - \",IF(banco>\"\",banco,\"\"))","v":"02 - Crédito"},null,"CUENTA CORRIENTE: ",{"$f":"IF(cta_banco>\"\",cta_banco,\"\")","v":"123-00098363- 45"},null,"SALDO",{"$f":"IF(J3>I3,J3-I3,0)","v":0},{"$f":"IF(I3>J3,I3-J3,0)","v":0}]
["MONEDA:",{"$f":"IF(moneda>\"\",moneda,\"\")","v":"Soles"},null,null,null,null,null,"TOTALES",{"$f":"SUM(I3:I4)","v":0},{"$f":"SUM(J3:J4)","v":0}]
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["NÚMERO DE LA OPERACIÓN BANCARIA","FECHA DE LA OPERACIÓN","OPERACIONES BANCARIAS",null,null,null,"CUENTA CONTABLE ASOCIADA",null,"SALDOS Y MOVIMIENTOS",null,"CONC"]
[null,null,"MEDIO DE PAGO","DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN","APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL","NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN","CÓDIGO","DENOMINACIÓN","DEPOSITOS","RETIROS"]
["NÚMERO DE LA OPERACIÓN","FECHA DE LA OPERACIÓN",null,"DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN",null,null,null,null,"ABONOS (DEPOSITOS)","CARGOS      (RETIROS)","CONC"]
[null,null,null,"SALDO INICIAL"]

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["ESTADO DE CUENTA"]
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["RUC: ",{"$f":"IF(ruc>0,ruc,\"\")","v":20123456789},null,null,"MOVIMIENTO",{"$f":"SUM(F10:F250000)","v":0},{"$f":"SUM(G10:G250000)","v":0}]
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["CONC","NÚMERO DE LA OPERACIÓN","FECHA DE LA OPERACIÓN","DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN","AGENC","DEPOSITOS","RETIROS"]
[null,null,null,"SALDO INICIAL"]

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["ANEXOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA",null,null,null,null,null,"PERÍODO: ",{"$f":"CONCATENATE(IF(mes>\"\",mes,\"\"),\" - \",IF(año>0,año,\"\"))","v":"Agosto - 2014"},null,"ANEXOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA",null,null,null,null,null,"PERÍODO: ",{"$f":"CONCATENATE(IF(mes>\"\",mes,\"\"),\" - \",IF(año>0,año,\"\"))","v":"Agosto - 2014"},null,"ANEXOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA",null,null,null,"PERÍODO: ",{"$f":"CONCATENATE(IF(mes>\"\",mes,\"\"),\" - \",IF(año>0,año,\"\"))","v":"Agosto - 2014"},null,"ANEXOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA",null,null,null,"PERÍODO: ",{"$f":"CONCATENATE(IF(mes>\"\",mes,\"\"),\" - \",IF(año>0,año,\"\"))","v":"Agosto - 2014"}]
[]
[{"$f":"IF(cia>\"\",cia,\"\")","v":"ARCHIVO EXCEL E.I.R.L."},null,null,null,null,"ENTIDAD FINANCIERA: ",{"$f":"CONCATENATE(IF(cod_banco>0,cod_banco,\"\"),\" - \",IF(banco>\"\",banco,\"\"))","v":"02 - Crédito"},null,null,{"$f":"IF(cia>\"\",cia,\"\")","v":"ARCHIVO EXCEL E.I.R.L."},null,null,null,null,"ENTIDAD FINANCIERA: ",{"$f":"CONCATENATE(IF(cod_banco>0,cod_banco,\"\"),\" - \",IF(banco>\"\",banco,\"\"))","v":"02 - Crédito"},null,null,{"$f":"IF(cia>\"\",cia,\"\")","v":"ARCHIVO EXCEL E.I.R.L."},null,null,"ENTIDAD FINANCIERA:",{"$f":"CONCATENATE(IF(cod_banco>0,cod_banco,\"\"),\" - \",IF(banco>\"\",banco,\"\"))","v":"02 - Crédito"},null,null,{"$f":"IF(cia>\"\",cia,\"\")","v":"ARCHIVO EXCEL E.I.R.L."},null,null,"ENTIDAD FINANCIERA:",{"$f":"CONCATENATE(IF(cod_banco>0,cod_banco,\"\"),\" - \",IF(banco>\"\",banco,\"\"))","v":"02 - Crédito"}]
["RUC: ",{"$f":"IF(ruc>0,ruc,\"\")","v":20123456789},null,null,null,"CUENTA CORRIENTE: ",{"$f":"IF(cta_banco>\"\",cta_banco,\"\")","v":"123-00098363- 45"},null,null,"RUC: ",{"$f":"IF(ruc>0,ruc,\"\")","v":20123456789},null,null,null,"CUENTA CORRIENTE: ",{"$f":"IF(cta_banco>\"\",cta_banco,\"\")","v":"123-00098363- 45"},null,null,"RUC: ",{"$f":"IF(ruc>0,ruc,\"\")","v":20123456789},null,"CUENTA CORRIENTE: ",{"$f":"IF(cta_banco>\"\",cta_banco,\"\")","v":"123-00098363- 45"},null,null,"RUC: ",{"$f":"IF(ruc>0,ruc,\"\")","v":20123456789},null,"CUENTA CORRIENTE: ",{"$f":"IF(cta_banco>\"\",cta_banco,\"\")","v":"123-00098363- 45"}]
[null,null,null,null,null,"MONEDA:",{"$f":"IF(moneda>\"\",moneda,\"\")","v":"Soles"},null,null,null,null,null,null,null,"MONEDA:",{"$f":"IF(moneda>\"\",moneda,\"\")","v":"Soles"},null,null,null,null,null,"MONEDA:",{"$f":"IF(moneda>\"\",moneda,\"\")","v":"Soles"},null,null,null,null,null,"MONEDA:",{"$f":"IF(moneda>\"\",moneda,\"\")","v":"Soles"}]
["CONC",null,null,null,null,null,null,null,null,"CONC",null,null,null,null,null,null,null,null,"CONC",null,null,null,null,null,null,"CONC"]
[1,"Depósitos no Abonados",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(H9:H200000)","v":0},null,2,"Cheques no Cobrados / Retiros no considerados en Banco",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Q9:Q200000)","v":0},null,3,"Nota de Cargo no consider. en Libro Banco",null,null,null,{"$f":"SUM(X9:X200000)","v":0},null,4,"Nota de Abono no consider. en Libro Banco",null,null,null,{"$f":"SUM(AE9:AE200000)","v":0}]
[null,"NÚMERO DE LA OPERACIÓN","FECHA DE LA OPERACIÓN","DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN",null,null,null,"ABONOS (DEPOSITOS)",null,null,"NÚMERO DE LA OPERACIÓN","FECHA DE LA OPERACIÓN","DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN",null,null,null,"CARGOS      (RETIROS)",null,null,"NÚMERO DE LA OPERACIÓN","FECHA DE LA OPERACIÓN","DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN","AGENC","RETIROS",null,null,"NÚMERO DE LA OPERACIÓN","FECHA DE LA OPERACIÓN","DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN","AGENC","DEPOSITOS"]

{"sheet":"Res Concil","index":4,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,3]]}
["CONCILIACIÓN BANCARIA"]
[]
[{"$f":"IF(cia>\"\",cia,\"\")","v":"ARCHIVO EXCEL E.I.R.L."},null,null,null,null,"PERÍODO: ",{"$f":"CONCATENATE(IF(mes>\"\",mes,\"\"),\" - \",IF(año>0,año,\"\"))","v":"Agosto - 2014"}]
["RUC: ",20123456789,null,null,null,"ENTIDAD FINANCIERA:",{"$f":"CONCATENATE(IF(cod_banco>0,cod_banco,\"\"),\" - \",IF(banco>\"\",banco,\"\"))","v":"02 - Crédito"}]
[null,null,null,null,null,"CUENTA CORRIENTE:",{"$f":"IF(cta_banco>\"\",cta_banco,\"\")","v":"123-00098363- 45"}]
[null,null,null,null,null,"MONEDA:",{"$f":"IF(moneda>\"\",moneda,\"\")","v":"Soles"}]
[]
[null,"Anexo",null,"Saldo según Libro Banco",null,null,null,{"$f":"IF(saldo_banco>0,saldo_banco,0)","v":0}]
[null,1,"( - )","Depósitos no Abonados",null,null,null,{"$f":"-'D Conc'!H7","v":0}]
[null,2,"( + )","Cheques no Cobrados / Retiros no considerados en Banco",null,null,null,{"$f":"'D Conc'!Q7","v":0}]
[null,3,"( - )","Nota de Cargo no consider. en Libro Banco",null,null,null,{"$f":"-'D Conc'!X7","v":0}]
[null,4,"( + )","Nota de Abono no consider. en Libro Banco",null,null,null,{"$f":"'D Conc'!AE7","v":0}]
[]
[null,null,"SALDO EXTRACTO BANCARIO",null,null,null,null,{"$f":"SUM(H8:H13)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"'EC Bco'!G5","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"H14-H15","v":0}]