Plantilla de Conciliación Bancaria en excel

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Estimados Amigos, Bienvenidos una vez más a la web archivoexcel.com.

En esta oportunidad presentamos una plantilla elaborada en Excel con macros, que nos ayudará en el proceso de conciliar el libro bancos y el estado de cuenta del banco.

Es un aplicativo muy sencillo y fácil de usar.

En la primera hoja ingresaremos los datos generales de la empresa.

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En la siguiente hoja Libro Bancos copiamos información de nuestro libro banco, teniendo en cuenta la estructura de la hoja.

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En la siguiente hoja Estado de Cuenta de Bancos copiamos información del estado de cuenta proporcionado por el banco en formato excel, teniendo en cuenta la estructura de la hoja.

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En la hoja Detalle de Conciliación, se muestra los registros que no han sido conciliados tanto en el libro bancos como en el estado de cuenta, agrupados por un código.

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En la última hoja  se muestra el resumen de la conciliación bancaria.

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Video de uso de la plantilla

 

Descargar “Conciliacion-Bancaria.xlsm” Conciliacion-Bancaria.xlsm – Descargado 16967 veces – 587 KB

Espero les sea de utilidad, como siempre quedo a la espera de sus sugerencias y comentarios.

Hasta la próxima.

 

 

 

35 Comentarios

  1. Buenas noches, me parece una muy importante ayuda la que se suministra para las plantillas de excel y las facilidades con que estas nos permiten realizar nuesro trabajo.

    Gracias por compartir sus conocimientos

  2. que tal buena tarde he estado biendo la pagina y estoy interesada en el programa de conciliacion bancaria con macros es una funcion mmuy buena y creo que puede ser de mucha utilidad para mi trabajo

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